2010年03月15日

落ちるところまで落ちてきました、ハリス世界株ファンド(毎月分配型)

http://www.ufocatch.com/dl_pdf.cgi?id=140775
信託報酬1.85%の毎月分配型ファンド。

harris global value fund - Google 検索
名称からして、元となるファンドは上記のリンク先にあるファンドと同じような運用をするでしょう。いちおう、日本抜きだそうです。あら、大和証券株やローム株を買わないの? その程度。

で、ここまでは配当抜きMSCI WORLDやらS&P1200と、とんとんの成績です。
Fund factsheets | NATIXIS Harris Associates Global Value Fund Overview | NATIXIS Asset Management | Offshore Mutual | Trustnet Offshore
NATIXIS Harris Associates Global Value Fund Breakdowns | NATIXIS Asset Management | Trustnet Offshore
いまだと、大和証券、ローム、スクエニ、トヨタで10%越えです。このポートフォリオから日本株を抜きたくなる理由が分らんないでもありません。信託報酬1.85%かぶせたら、日本株部分のMSCIインデックスからの劣後はほぼ確定します。


http://pdf.funds-sp.com/pdf/eneq2OS504202.pdf
The Oakmark Funds
日本で一般売りのハリスと名のつくファンドは、へんな枠組みばかりかぶせられているようなので、どうしてもというなら、OakmarkのFundを買うべきでしょう。

しかし、株式投信の毎月分配型でハリスと名乗ることを、よくハリスアソシエイツが許した物です。
posted by ことばもないひと at 23:03 | 日記